(в ред. Приказа Минфина России от 30.11.2018 № 243н)
БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
КОДЫ
Форма по ОКУД
на 1
20 23 г.
января
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
Учреждение
МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" ПГТ. ГВАРДЕЙСКОЕ"
ИНН
0503730
01.02.2023
85.11
00795028
9109008540
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Управление образования администрации Симферопольского района Республики Крым
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
35647401
Глава по БК
910
по ОКЕИ
383
На конец отчетного периода
деятельность деятельность по приносящая
с целевыми государственно
доход
му заданию
средствами
деятельность
7
8
9
итого
Периодичность: годовая
34
Единица измерения: руб.
АКТИВ
Код
строки
1
2
На начало года
деятельность деятельность по приносящая
с целевыми государственно
доход
му заданию
средствами
деятельность
3
4
5
итого
6
10
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*
010
0.00
22104815.54
1091580.07
23196395.61
0.00
104434151.69
1087445.17
105521596.86
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *
из них:
020
0.00
14064620.44
923999.53
14988619.97
0.00
27241213.61
995238.49
28236452.10
021
0.00
14064620.44
923999.53
14988619.97
0.00
27241213.61
995238.49
28236452.10
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
030
0.00
8040195.10
167580.54
8207775.64
0.00
77192938.08
92206.68
77285144.76
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
040
-
-
-
0
-
-
-
0
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *
из них:
050
-
-
-
0
-
-
-
0
амортизация основных средств *
051
-
-
-
0
-
-
-
0
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
060
-
-
-
0
-
-
-
0
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
070
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9269715.72
0.00
9269715.72
Материальные запасы (010500000), всего
из них:
080
752447.43
2340548.84
1125845.77
4218842.04
4753261.10
1472308.81
1135171.81
7360741.72
081
-
-
-
0
-
-
-
0
амортизация нематериальных активов *
внеоборотные
Принято 22.03.2023 в 09:38
Имя файла «NO_BOUCHR1_9109_9109_9109008540910901001_20230322_
24be084b-0a5f-45b5-a573-f64151178aad»
АКТИВ
1
Права пользования активами (011100000)** (остаточная
стоимость), всего
из них:
Код
строки
2
На начало года
деятельность деятельность по приносящая
с целевыми государственно
доход
му заданию
средствами
деятельность
3
4
5
итого
6
Форма 0503730 с. 2
На конец отчетного периода
деятельность деятельность по приносящая
с целевыми государственно
доход
итого
му заданию
средствами
деятельность
7
8
9
10
100
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18900.00
0.00
18900.00
101
-
-
-
0
-
-
-
0
120
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
121
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Нефинансовые активы в пути (010700000)
130
-
-
-
0
-
-
-
0
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ,
услуг (010900000)
150
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4500.00
0.00
4500.00
Расходы будущих периодов (040150000)
160
-
-
-
0
-
-
-
0
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 +
стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)
190
752447.43
10380743.94
1293426.31
12426617.68
4753261.10
87958362.61
1227378.49
93939002.20
200
690522.09
2403464.43
45973.80
3139960.32
500.07
2921111.38
499985.07
3421596.52
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
201
690522.09
2403464.43
45973.80
3139960.32
500.07
2921111.38
499985.07
3421596.52
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
203
-
-
-
0
-
-
-
0
204
-
-
-
0
-
-
-
0
205
-
-
-
0
-
-
-
0
206
-
-
-
0
-
-
-
0
207
-
-
-
0
-
-
-
0
240
-
-
-
0
-
-
-
0
241
-
-
-
0
-
-
-
0
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
250
0.00
0.00
65950.87
65950.87
0.00
0.00
46220.45
46220.45
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
030300000), всего
из них:
251
-
-
-
0
-
-
-
0
260
26270859.30
163912.09
0.00
26434771.39
1808.40
35580.33
0.00
37388.73
261
-
-
-
0
-
-
-
0
долгосрочные
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
из них:
внеоборотные
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
в иностранной валюте (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
долгосрочная
Принято 22.03.2023 в 09:38
Имя файла «NO_BOUCHR1_9109_9109_9109008540910901001_20230322_
24be084b-0a5f-45b5-a573-f64151178aad»
АКТИВ
Код
строки
1
2
На начало года
деятельность деятельность по приносящая
с целевыми государственно
доход
му заданию
средствами
деятельность
3
4
5
итого
6
Форма 0503730 с. 3
На конец отчетного периода
деятельность деятельность по приносящая
с целевыми государственно
доход
итого
му заданию
средствами
деятельность
7
8
9
10
270
-
-
-
0
-
-
-
0
271
-
-
-
0
-
-
-
0
280
-
-
-
0
-
-
-
0
282
-
-
-
0
-
-
-
0
Вложения в финансовые активы (021500000)
290
-
-
-
0
-
-
-
0
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 +
стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)
340
26961381.39
2567376.52
111924.67
29640682.58
2308.47
2956691.71
546205.52
3505205.70
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)
350
27713828.82
12948120.46
1405350.98
42067300.26
4755569.57
90915054.32
1773584.01
97444207.90
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Принято 22.03.2023 в 09:38
Имя файла «NO_BOUCHR1_9109_9109_9109008540910901001_20230322_
24be084b-0a5f-45b5-a573-f64151178aad»
ПАССИВ
Код
строки
1
2
На начало года
деятельность деятельность по приносящая
с целевыми государственно
доход
му заданию
средствами
деятельность
3
4
5
итого
6
Форма 0503730 с. 4
На конец отчетного периода
деятельность деятельность по приносящая
с целевыми государственно
доход
итого
му заданию
средствами
деятельность
7
8
9
10
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
из них:
400
-
-
-
0
-
-
-
0
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
401
-
-
-
0
-
-
-
0
410
-
31843.84
8280.00
40123.84
0.00
0.00
0.00
0.00
411
-
-
-
0
-
-
-
0
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
420
690522.09
0.00
0.00
690522.09
500.07
0.00
0.00
500.07
Иные расчеты, всего
в том числе:
430
-
-
-
0
-
-
-
0
расчеты по средствам, полученным во временное
распоряжение (030401000)
431
X
X
-
0
X
X
-
0
внутриведомственные расчеты (030404000)
432
-
-
-
0
-
-
-
0
433
-
-
-
0
-
-
-
0
434
-
-
-
0
-
-
-
0
470
0.00
0.00
668074.69
668074.69
0.00
0.00
932011.77
932011.77
471
-
-
-
0
-
-
-
0
Расчеты с учредителем (021006000)
480
0.00
12507284.42
0.00
12507284.42
0.00
21777000.14
0.00
21777000.14
Доходы будущих периодов (040140000)
510
-
-
-
0
-
-
-
0
Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого по разделу III
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 +
стр. 510 + стр. 520)
520
0.00
782339.46
0.00
782339.46
0.00
759722.52
0.00
759722.52
550
690522.09
13321467.72
676354.69
14688344.50
500.07
22536722.66
932011.77
23469234.50
Финансовый результат экономического субъекта
570
27023306.73
(373347.26)
728996.29
27378955.76
4755069.50
68378331.66
841572.24
73974973.40
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)
700
27713828.82
12948120.46
1405350.98
42067300.26
4755569.57
90915054.32
1773584.01
97444207.90
долгосрочная
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000),
всего
из них:
долгосрочная
IV. Финансовый результат
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.
Принято 22.03.2023 в 09:38
Имя файла «NO_BOUCHR1_9109_9109_9109008540910901001_20230322_
24be084b-0a5f-45b5-a573-f64151178aad»
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Форма 0503730 с. 5
Номер
забалансового
счета
1
На начало года
приносящая
деятельность по
государственному
доход
заданию
деятельность
5
6
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
строки
2
3
деятельность
с целевыми
средствами
4
Имущество, полученное в пользование,
010
-
-
Материальные ценности на хранении
020
-
Бланки строгой отчетности, всего
030
На конец отчетного периода
приносящая
деятельность по
государственному
доход
заданию
деятельность
9
10
7
деятельность
с целевыми
средствами
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
040
-
-
-
-
-
-
-
-
Материальные ценности, оплаченные по
централизованному снабжению
050
-
-
-
-
-
-
-
-
Задолженность учащихся и студентов за
невозвращенные материальные ценности
060
-
-
-
-
-
-
-
-
Награды, призы, кубки и ценные подарки,
сувениры
070
-
-
-
-
-
-
-
-
Путевки неоплаченные
080
-
-
-
-
-
-
-
-
Запасные части к транспортным средствам,
выданные взамен изношенных
090
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
задаток
101
-
-
-
-
-
-
-
-
залог
102
-
-
-
-
-
-
-
-
банковская гарантия
103
-
-
-
-
-
-
-
-
поручительство
104
-
-
-
-
-
-
-
-
иное обеспечение
105
-
-
-
-
-
-
-
-
Спецоборудование для выполнения научноисследовательских работ по договорам
с заказчиками
120
-
-
-
-
-
-
-
-
Экспериментальные устройства
130
-
-
-
-
-
-
-
-
Расчетные документы, не оплаченные в срок
из-за отсутствия средств на счете
государственного (муниципального)
учреждения
150
-
-
-
-
-
-
-
-
Задолженность неплатежеспособных
дебиторов, всего
в том числе:
.
итого
итого
11
.
Обеспечение исполнения обязательств, всего
в том числе:
Принято 22.03.2023 в 09:38
Имя файла «NO_BOUCHR1_9109_9109_9109008540910901001_20230322_
24be084b-0a5f-45b5-a573-f64151178aad»
Форма 0503730 с. 6
Номер
забалансового
счета
1
17
18
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
строки
2
На начало года
приносящая
доход
деятельность
5
6
деятельность по
государственному
заданию
3
деятельность
с целевыми
средствами
4
Переплата пенсий и пособий вследствие
неправильного применения законодательства
о пенсиях и пособиях, счетных ошибок
160
-
-
Поступления денежных средств, всего
170
0.00
доходы
171
расходы
источники финансирования дефицита
На конец отчетного периода
приносящая
доход
деятельность
9
10
деятельность по
государственному
заданию
7
деятельность
с целевыми
средствами
8
-
-
-
-
-
-
0.00
0.00
0.00
66683218.17
37539735.12
5669415.74
109892369.03
0.00
0.00
0.00
0.00
66683218.17
37523813.20
5669415.74
109876447.11
172
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15921.92
0.00
15921.92
173
-
-
-
0
-
-
-
0
180
0.00
0.00
0.00
0.00
67373240.19
37022088.17
5215404.47
109610732.83
доходы
181
-
-
-
0
-
-
-
0
расходы
182
0.00
0.00
0.00
0.00
67373240.19
37022088.17
5215404.47
109610732.83
источники финансирования дефицита
183
-
-
-
0
-
-
-
0
200
-
-
-
-
-
-
-
-
Основные средства стоимостью в эксплуатации
210
0.00
3740506.85
332402.00
4072908.85
0.00
6778812.02
326704.00
7105516.02
Материальные ценности, полученные
по централизованному снабжению
220
-
-
-
-
-
-
-
-
Периодические издания для пользования
230
-
-
-
-
-
-
-
-
Нефинансовые активы, переданные
в доверительное управление
240
-
-
-
-
-
-
-
-
Имущество, переданное в возмездное
пользование (аренду)
250
-
-
-
-
-
-
-
-
Имущество, переданное в безвозмездное
пользование
260
-
-
-
-
-
-
-
-
Материальные ценности, выданные в личное
пользование работникам (сотрудникам)
270
-
-
-
-
-
-
-
-
итого
итого
11
в том числе:
Выбытия денежных средств, всего
в том числе:
Задолженность, не востребованная
кредиторами, всего
в том числе:
.
.
21
Принято 22.03.2023 в 09:38
Имя файла «NO_BOUCHR1_9109_9109_9109008540910901001_20230322_
24be084b-0a5f-45b5-a573-f64151178aad»
Форма 0503730 с. 7
Номер
забалансового
счета
1
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
строки
2
На начало года
приносящая
доход
деятельность
5
6
деятельность по
государственному
заданию
3
деятельность
с целевыми
средствами
4
Расчеты по исполнению денежных
обязательств через третьих лиц
280
-
-
Акции по номинальной стоимости
290
-
Финансовые активы в управляющих компаниях
Руководитель
(подпись)
300
КРАСКО О. И.
(расшифровка подписи)
деятельность по
государственному
заданию
7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
итого
Главный бухгалтер
(подпись)
Централизованная бухгалтерия
(должность)
" 22 "
(должность)
марта
2023
(подпись)
г.
(расшифровка подписи)
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Руководитель
(уполномоченное лицо)
Исполнитель
На конец отчетного периода
приносящая
доход
деятельность
9
10
деятельность
с целевыми
средствами
8
(расшифровка подписи)
Документ подписан электронной подписью и отправлен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 22.03.2023 в 08:51
Имя файла «NO_BOUCHR1_9109_9109_9109008540910901001_20230322_
24be084b-0a5f-45b5-a573-f64151178aad»
Краско Оксана Ивановна
Сертификат: 57a61b3eaa1c45eb0bf3ee2703fc69ce91b7fb13
Действует с 15.02.2023 до 10.05.2024
(подпись)
КРАСКО О. И.
(расшифровка подписи)
(телефон, e-mail)
Принято 22.03.2023 в 09:38
9109 Межрайонная ИФНС России № 5 по Республике Крым
Мешкова Виктория Владимировна, начальник
Сертификат: d34041b01b3a5dc93718528fd1e5aaf550bfc139
Действует с 22.02.2022 до 18.05.2023
итого
11
